TEF - Transferência Eletrônica de Fundos Lançamento de TEF Faturas Número Será gerado a Fatura no conta a receber com esse Número: T1 Data Data de Emissão da Fatura Cliente Código do cliente que deseja gerar a fatura Operadora Operado que o cliente usou ou Cartão Condição Condição de Pagamento a ser gerada a fatura contra a operadora Taxa Taxa a ser descontada do valor total Botão: Importar Docs Fiscais. A Nota o Cupom Fiscal precisam estar fechados =  NTV_SITUACAO  = IMPRESSA A Nota ou Cupom Fiscal não podem ter gerado já fatura = NTV_FATURA_TEF = 0 A Condição de pagamento precisa esta como = CON_TEF  =1 Cadastro de Taxas Cadastro de Operadoras Cadastro de Taxas Deverão ser cadastradas as nomenclaturas das taxas de cartão Exemplo: Taxa cartão Crédito Tipo: Crédito Taxa cartão Débito Tipo: Débito Cadastro de Operadoras Lançamento de TEF Faturas Cadastro de Operadoras Cadastro as Operações de Cartões. Nome Nome da Operadora de Cartão Entidade Código da Operadora no cadastro de entidade Tipo de Documento Tipo de documento a ser usado na duplicata do conta a receber Portador Portador o a ser usado na duplicata do conta a receber Banco da conta Conta banco  a ser usado na duplicata do conta a receber Rotina Contábil Rotina a se usada na contabilizado da duplica do conta a receber Vínculo com Taxa e Condição de Pagamento. Cod Taxa Vinculo o cadastro de taxas Cond Pagamento Vinculo com a Condição de pagamento % Percentual Esse % será destacado no sistema interno como taxa de cartão Exemplo: Valor Titulo:  570,77 Taxa: 2 % Valor pago pelo cliente: 570,77 Valor  recebido no banco : 599,35 Taxa: 11,42 Cadastro de Taxas Lançamento de TEF Faturas Lançamento de TEF Faturas - Lote Botão -> Importar Docs. Fiscais Data Inicial = NTV_DATA Data Final  = NTV_DATA Filtro entre a data de emissão Observação Observação referente ao lote A Nota o Cupom Fiscal precisam estar fechados =  NTV_SITUACAO  <> ANULADA A Nota ou Cupom Fiscal não podem ter gerado já fatura = NTV_FATURA_TEF = 0 A Condição de pagamento precisa esta como = CON_TEF  =1 A Nota de venda precisa ter uma operadora vinculada = NOTAS_VENDAS.NTV_TOP_ID Vinculo da Nota com a Operadora de cartão.