Tabelas Financeiro

Cadastro de Bancos

O cadastro do Banco é fundamental preencher forma correta os campos, para não ocorrer erros ao fazer algum lançamento para o Banco Movimento.

Caminho: Arquivos -> Tabelas Financeiro -> Bancos

Nesta aba consulta é possível ver todas os cadastros de Bancos cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os cadastros de Bancos, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Código, Nome completo, etc.., no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente a pesquisa informada e ao dar enter traz os cadastros encontrados.

Ao selecionar um Banco abre a tela acima para alterar, cadastrar um novo Banco ou visualizar os dados do Banco.
Para cadastrar um novo banco inicialmente é informado o código Febraban, a Razão social do banco.
Na aba Carteiras é cadastrado as carteiras referente a cada banco.

Nesta aba Documentos são cadastrados as espécies de documentos referente a cada banco.

Nessa aba Remessa Instruções as informações de instruções que irá ser levado no arquivo de remessa ao banco.

Nessa aba Remessa Ocorrências é cadastrado as informações de ocorrências que irá ser levado no arquivo de remessa ao banco.

Nessa aba Retorno Ocorrências é cadastrado as informações de ocorrências que retorna no arquivo de retorno enviado pelo banco.

Nessa aba Retorno Rejeições é cadastrado as informações de rejeições que pode retornar no arquivo de retorno enviado pelo banco.

Nesta aba de Agências esta destinado a informar a agência do banco que esta sendo editado ou inserido.

Nesta aba de Contas Correntes é destinado a informar todas as contas correntes do banco que vai ser utilizado pela empresa.
Dando um duplo clique na linha abre a tela a seguir para informar os dados da conta corrente.

Nessa tela vai todas as informações referentes a conta corrente em uso pelo banco e agência correspondentes.
No cabeçalho dessa tela tem as opções de incluir, excluir uma Conta corrente, o gravar e Cancelar a edição ou inserção dos dados.

Nesta aba de Convênios é destinado a informar os convênios do banco que vai ser utilizado pela empresa.
Dando um duplo clique na linha abre a tela a seguir para informar os dados da convênio.

Nessa tela vai todas as informações referentes ao convênio em uso pelo banco, agência e conta corrente correspondentes.
No cabeçalho dessa tela tem as opções de incluir, excluir um convênio, o gravar e Cancelar a edição ou inserção dos dados.

Caminho: Arquivos >> Tabelas Financeiro >> Históricos

Nesta aba consulta é possível ver todas os cadastros de Históricos cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os cadastros de Históricos, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Código, Descrição, etc.., no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente a pesquisa informada e ao dar enter traz os cadastros encontrados.

Ao selecionar um Histórico abre a tela acima para alterar, cadastrar um novo Histórico ou visualizar os Históricos.

Caminho: Arquivos >> Tabelas Financeiro >> Plano de Contas

Nesta aba consulta é possível ver todos os cadastros de Plano de Contas cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os cadastros de Plano de Contas, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Código, Descrição, Classe, etc.., no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente a pesquisa informada e ao dar enter traz os cadastros encontrados.

Ao selecionar um Plano de Contas abre a tela acima para alterar, cadastrar um novo Plano ou visualizar os Plano de Contas.

O campo código é inserido automáticamente ao clicar em incluir.
Quando inclui um novo Plano de Contas a Situação já vem como Ativa, podendo ser alterada para Inativa caso um plano de contas não vai mais ser utilizado.
No campo Classe é informado uma classe para o Plano de Contas para diferenciar quais vão ser de Ativos, Passivos, Resultado.
O Tipo da Conta tem duas opção Analítica e Título, a Analítica recebe os lançamentos da conta e a Título não pode receber os lançamentos ela soma os lançamentos conforme a classe configurada para cada conta.
A Descrição é para identificar para qual tipo de conta pertence e se recebe lançamentos.

O campo D/C é para informar se a conta é um Crédito ou um Débito.
O campo Indicação DRE indica se a conta vai participar da DRE ou não.
O DRE Totalização vai indicar se essa conta vai participar da soma para totalizar a DRE.
O campo DRE D/C informa se a conta vai ser crédito ou débito no lançamento da DRE.
Distribuição Centro de Custo, empresa que utiliza a distribuição por centro de custo configura para SIM que irá abrir uma tela para informar os centros de custos que irá participar da distribuição, para cada conta que irá participar da distribuição.