Cadastro de Bancos

Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais.

O cadastro do Banco é fundamental preencher forma correta os campos, para não ocorrer erros ao fazer algum lançamento para o Banco Movimento.

Caminho: Arquivos -> Tabelas Financeiro -> Bancos

Abre a seguinte tela para consultar os cadastros de Bancos.

Nesta aba consulta é possível ver todas os cadastros de Bancos cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os cadastros de Bancos, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Código, Nome completo, etc.., no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente a pesquisa informada e ao dar enter traz os cadastros encontrados.

Ao selecionar um Banco abre a tela acima para alterar, cadastrar um novo Banco ou visualizar os dados do Banco.

Para cadastrar um novo banco inicialmente é informado o código Febraban, a Razão social do banco.

Na aba Carteiras é cadastrado as carteiras referente a cada banco.

Nesta aba Documentos são cadastrados as espécies de documentos referente a cada banco.

Nessa aba Remessa Instruções as informações de instruções que irá ser levado no arquivo de remessa ao banco.

Nessa aba Remessa Ocorrências é cadastrado as informações de ocorrências que irá ser levado no arquivo de remessa ao banco.

Nessa aba Retorno Ocorrências é cadastrado as informações de ocorrências que retorna no arquivo de retorno enviado pelo banco.

Nessa aba Retorno Rejeições é cadastrado as informações de rejeições que pode retornar no arquivo de retorno enviado pelo banco.

Nesta aba de Agências esta destinado a informar a agência do banco que esta sendo editado ou inserido.

Nesta aba de Contas Correntes é destinado a informar todas as contas correntes do banco que vai ser utilizado pela empresa.

Dando um duplo clique na linha abre a tela a seguir para informar os dados da conta corrente.

Nessa tela vai todas as informações referentes a conta corrente em uso pelo banco e agência correspondentes.

No cabeçalho dessa tela tem as opções de incluir, excluir uma Conta corrente, o gravar e Cancelar a edição ou inserção dos dados.

Nesta aba de Convênios é destinado a informar os convênios do banco que vai ser utilizado pela empresa.

Dando um duplo clique na linha abre a tela a seguir para informar os dados da convênio.

Nessa tela vai todas as informações referentes ao convênio em uso pelo banco,  agência e conta corrente correspondentes.

No cabeçalho dessa tela tem as opções de incluir, excluir um convênio, o gravar e Cancelar a edição ou inserção dos dados.

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