Dicas preenchimento convênio - Itaú

As informações abaixo são dicas para auxiliar o cadastro dos dados bancários, é de suma importância que todo e qualquer dado seja confirmado com o banco.

Cadastro de conta corrente

Campo

Dica

Tipo

Informar o tipo da conta.

Pode ser "Conta corrente" ou "Conta poupança".

Banco

Informar o código do banco de acordo com a FEBRABAN.

Para Itaú deverá ser o código 341.

Número da conta

Informar o número da conta.

campo composto por 5 dígitos + DV.

Exemplo: 12345-6

Agência

Informar a agência mantenedora da conta.

Este campo é composto por 4 dígitos sem DV.

Exemplo: 9999

Código beneficiário

Informar o número da conta sem o DV.

Exemplo: 12345

Cadastro de convênio

Campo

Dica

CNAB

Layout adotado pelo banco.

Pode ser "240" ou "400"

Número

Neste campo pode ser informado a agência mais o número da conta + DV.

Exemplo: 9999123456

Descrição

Campo de texto para controle interno e identificação do convênio.

Número carteira

Informar o Número da carteira de acordo com o repassado pelo banco.

Pode ser:

109 - Cobrança com registro104 - Cobrança com registro (Escritural Eletrônica)175 - Cobrança sem registro

Número da remessa

Informado o número da remessa atual.

Referência

https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360015115794-Banco-Ita%C3%BA