TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Lançamento de TEF Faturas

  • Número
    • Será gerado a Fatura no conta a receber com esse Número: T1
  • Data
    • Data de Emissão da Fatura
  • Cliente 
    • Código do cliente que deseja gerar a fatura
  • Operadora
    • Operado que o cliente usou ou Cartão 
  • Condição
    • Condição de Pagamento a ser gerada a fatura contra a operadora 
  • Taxa
    • Taxa a ser descontada do valor total 

Botão: Importar Docs Fiscais.

A Nota o Cupom Fiscal precisam estar fechados =  NTV_SITUACAO  = IMPRESSA

A Nota ou Cupom Fiscal não podem ter gerado já fatura = NTV_FATURA_TEF = 0

A Condição de pagamento precisa esta como = CON_TEF  =1

  1. Cadastro de Taxas
  2. Cadastro de Operadoras

 

Cadastro de Taxas

  •  

 

Deverão ser cadastradas as nomenclaturas das taxas de cartão 

Exemplo:

  • Taxa cartão Crédito
    • Tipo: Crédito
  • Taxa cartão Débito
    • Tipo: Débito
  •  

  1. Cadastro de Operadoras
  2. Lançamento de TEF Faturas

 

Cadastro de Operadoras

 

Cadastro as Operações de Cartões.

  • Nome
    • Nome da Operadora de Cartão
  • Entidade 
    • Código da Operadora no cadastro de entidade 
  • Tipo de Documento
    • Tipo de documento a ser usado na duplicata do conta a receber
  • Portador
    • Portador o a ser usado na duplicata do conta a receber
  • Banco da conta
    • Conta banco  a ser usado na duplicata do conta a receber
  • Rotina Contábil
    • Rotina a se usada na contabilizado da duplica do conta a receber

Vínculo com Taxa e Condição de Pagamento.

  • Cod Taxa
    • Vinculo o cadastro de taxas
  • Cond Pagamento
    • Vinculo com a Condição de pagamento 
  • % Percentual 
    • Esse % será destacado no sistema interno como taxa de cartão 

Exemplo:

Valor Titulo:  570,77 

Taxa: 2 %

Valor pago pelo cliente: 570,77 

Valor  recebido no banco : 599,35

Taxa: 11,42

  1. Cadastro de Taxas
  2. Lançamento de TEF Faturas

 

Lançamento de TEF Faturas - Lote

 

Botão -> Importar Docs. Fiscais 

  • Data Inicial = NTV_DATA
  • Data Final  = NTV_DATA
    • Filtro entre a data de emissão
  • Observação 
    • Observação referente ao lote

A Nota o Cupom Fiscal precisam estar fechados =  NTV_SITUACAO  <> ANULADA

A Nota ou Cupom Fiscal não podem ter gerado já fatura = NTV_FATURA_TEF = 0

A Condição de pagamento precisa esta como = CON_TEF  =1

A Nota de venda precisa ter uma operadora vinculada = NOTAS_VENDAS.NTV_TOP_ID

  • Vinculo da Nota com a Operadora de cartão.